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金帝股份(603270)：山东金帝精密机械科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告
2025-10-30 
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返回列表本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）54,776,667.00股，发行价为每股人民币21.77元，共计募集资金1,192,488,040.59元，扣除从募集资金中直接扣减的含税保荐及承销费80,042,426.00元（不含前期已支付的含税保荐承销费金额2,120,000.00元），保荐承销费对应的增值税进项税额由本公司汇入募集资金账户金额4,530,703.36元，累计汇入本公司募集资金银行账户（开户行：中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行，银行账号：7788）的资金净额为人民币1,116,976,317.95元。募集资金总额扣除不含税发行费用101,783,246.90元后，实际募集资金净额人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字(2023)第11246号）。
公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至2025年9月30日，公司除现金管理4,500.00万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金10,000.00万元外，公司及子公司募集资金专户存放情况如下：
结合外部市场变化、发展趋势、客户需求和公司实际情况等因素，公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”变更为“含山高端精密轴承保持架建设项目”并成立子公司实施。该项募集资金变更金额为4,088.40万元，占公司首次公开发行募集资金净额109,070.48万元的比例为3.75%。
鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场的需求和公司业务发展规划，公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》，将“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”的实施地点由原聊城市东昌府区郑家镇工业区一个实施地点，增加聊城市东昌府区“新能源汽车零部件产业园（西区）”，调整变更为两个实施地点，并调整部分具体实施内容；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”的部分具体实施内容进行调整；将“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”调整变更为“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”实施。“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”募集资金变更金额为2,907.73万元，占公司首次公开发行募集资金净额109,070.48万元的比例为2.67%。
“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”因部分改造项目拟新建新车间，涉及土地规划调整需要政府部门审批，土建工程前期手续尚在办理中，未达到计划进度。公司于2025年4月28日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月。具体情况如下：
目实际建设情况和投资进度，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“高精密轴承保持器技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月；将“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月；将“汽车精密冲压零部件技术研究中” 2026 12
心及产能转化提升项目达到预定可使用状态日期延期至 年 月。具体情况如下：
公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币182,463,793.18元。其中：使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币177,728,786.96元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币4,735,006.22元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字（2023）第11576号）。
“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”主要研发、生产新能源汽车电驱动核心部件新产品，该类产品的开发、客户质量验证周期较长，产线建设根据客户的订单需求和业务预测陆续投入，项目建设周期较长。截至2025年9月30日该项目累计投资37,767.75万元，产线月末的项目投资进度分别为52.95%、80.88%和100.76%，三年，该项目主要处于建设期，并分阶段投产，整体投产时间短，预测收益与实现效益缺少可比性，但项目投产顺利，产品市场需求旺盛，三季度产能利用率达到设计目标，2025年1-9月该项目已开始盈利。后期随着产能利用率、产品质量、人员效能持续提升，项目预期将进入效益释放阶段。
“高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目”、“含山高端精密轴承保持架建设项目”以及“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”的实际投资金额占募集后承诺投入金额的比例分别为42.11%、82.15%、55.53%，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算。
前次募集资金具体各投资项目实现效益情况对照情况，详见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
“高精密轴承保持器技术研发中心项目”和“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”主要用于进一步提高公司产品研发能力，无法独立产生经济效益，因而无法独立对其经济效益进行定量财务评价，但本项目实施后，将有利于提高公司产品研发能力，对于提高公司产品竞争力和盈利能力具有重要的促进作用，从而间接提高公司效益。
“补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
公司于2024年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。
公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专户。
截至2025年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为10,000.00万元。
公司于2023年9月10日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币45,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超40,000.00
过人民币 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第七会议审议通过进行现金管理的闲置募集资金按期归还至募集资金专户并公告后12个月内有效。
公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，在上述额度及使用期限范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司第三届董事会第十九次会议审议通过后十二个月内。
截至2025年9月30日，公司前次募集资金余额为189,515,826.88元（包括募集资金专户余额44,515,826.88元，未到期结构性存款45,000,000.00元，尚未到期归还的暂时闲置募集资金临时性补充流动资金100,000,000.00元）。公司募集资金净额1,090,704,793.69元，前次募集资金余额189,515,826.88元占前次募集资金净额1,090,704,793.69元的比例为17.38%，剩余资金公司将继续用于实施承诺投资项目。
公司于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12,000万元（其中使用全部剩余超募资金约9,726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。截至2025年9月30日，实际已使用9,732.76万元，账户余额为0.00元。
注2：“高精密轴承保持器技术研发中心项目”,属于研究开发类项目，无法单独核算经济效益。
注3：“汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目”过去三年主要处于建设期，在项目建设期间，陆续建成的产线分阶段投产并产生效益，作为建设期
的2025年1-9月，已实现了良好的经济效益，2025年1-9月的项目效益依据未经审计的财务数据计算得出。
注4：“汽车精密冲压零部件技术研究中心项目”,属于研究开发类项目，无法单独核算经济效益。
注5：“汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目”，尚处于生产建设期，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算
注6：“含山高端精密轴承保持架建设项目”尚处于生产建设期，尚未达到预计可使用状态，故暂不涉及实现效益的对比计算。
注7：“补充营运资金项目”，主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益。
